美股盘后复盘 | 2026-07-29(ET) 星期三
今日是明确的 risk-off,但性质是「利率冲击 + AI 链去估值」的集中爆破,不是全面恐慌。 道指 −2.19%(−1,153.18 点)为 2025 年 4 月以来最差单日,VIX +13.45% 至 20.66(盘前清单设下的「升破 20」阈值被击穿),11 个板块 9 跌 2 涨。但等权标普(RSP)仅 −0.90%,明显好于市值加权的 SPY −1.54% —— 中位数个股的损伤远小…
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美股盘前速览 | 2026-07-29(ET) 星期三
今天是本季度事件密度最高的一天,三个事件互相咬合:14:00 FOMC 决议 + 14:30 Warsh 发布会 + 盘后 MSFT/META/QCOM/ARM/LRCX 五家财报。 开盘前的仓位只是在为 14:00 之后占位,盘前的价格发现是不完整的。 · 隔夜地缘升级,但性质是"双向"而不是单边利多油价。 伊朗关联武装自伊拉克境内向沙特东部省油设施发射无人机(沙特称已全部拦截);美沙战机随后空…
A股盘后复盘 | 2026-07-29 星期三
今日是一次典型的"情绪冰点后的深 V 修复"，且 A 股走出了独立于韩股与费半的行情。 早盘科技链在韩国 KOSPI 盘中二次熔断（收跌 5.98% 报 5663.24、较 6 月高点回落约 40%、历史首次连续两日熔断）的拖累下继续崩跌，科创50 一度下探 1608.14（盘中最深 −5.05%）、创业板指最低 3249.65（−2.33%）；午后全面反攻，收盘上证 +0.40%、深成指 +1.…
A股盘前速览 | 2026-07-29 星期三
今日最强的增量是负面的：SK 海力士 2Q26 财报已于 A 股开盘前落地并双双不及预期——营收 79.3187 万亿韩元（vs 一致预期 84 万亿，低 5.5%）、营业利润 60.5426 万亿韩元（vs 预期 64.1~64.68 万亿，低约 5.4%~6.4%），但营业利润率 76.3% 创历史新高，DRAM ASP 环比 +约 30%、NAND ASP 环比 +mid-50%。叠加隔夜费…
美股盘后复盘 | 2026-07-28(ET) 星期二
今天不是轮动的延续,是轮动的升级 —— 动量瓦解(momentum unwind)。 道指 +1.03% 创阶段新高、XLV +2.36% 与 XLF +1.27% 双双刷新历史新高,而纳指 −0.22%、SMH −3.45%。昨日的"资金从半导体流向别处"今日扩大为整条 AI 高估值链的集体去杠杆,且扩散到了昨天被认为安全的地方。 · 昨日复盘最重要的一条结论,今天被自己的验证点证伪了。 7/2…
A股盘后复盘 | 2026-07-28 星期二
情绪温度：科技冰点 + 题材亢奋，同日并存。 今日最强主线不是盘前清单里的任何一条，而是光刻机（外媒国产光刻机报道触发）与软件/信创（11 只涨停），外加大消费与银行的防御性资金承接；今早盘前清单的正面推荐 6 只全部收跌、其中 4 只跌停，绝对命中率 0%，而回避/Pass 清单命中 14/20（70%）——这是一份"看空的部分全对、看多的部分全错"的报告。明日基调：AI 硬件全链退潮首日、不接…
A股盘前速览 | 2026-07-28 星期二
本窗口最重要的新增变量是隔夜美股，方向是负的。 周一美股道指 −0.59%、纳指 −0.05%、标普 −0.19%，费城半导体指数跌超 2%，闪迪 −8%、SK海力士 −5%、阿斯麦/西部数据/AMD −4%、美光 −3%（新浪财经、21财经）。另一侧谷歌 +3%、微软 +2%、苹果创新高，中概普涨、金龙指数 +1.5%。"卖芯片、买软件与中国资产"——精确打在昨日 A 股最强的半导体/存储线上。…
美股盘后复盘 | 2026-07-27(ET) 星期一
今天不是 risk-off,是 risk-rotation(轮动而非撤退):道指 +0.51%、罗素2000 +0.62%、金融 +1.01%、必需消费 +1.46% 全部上涨,但纳指 −0.18%、半导体 SMH −2.25%。风险偏好没有整体收缩,是 AI 硬件这一条最拥挤的赛道被单独抽走了。 · 盘前判对的主题是油价,判错的是存储,完全漏掉的是半导体设备。油价链 100% 兑现(WTI −8…
美股盘前速览 | 2026-07-27(ET) 星期一
最强催化剂是地缘,不是财报:美伊在周末暂停互相打击,布伦特原油大幅下跌并一度跌破 $90,这是一条把"通胀预期 → 美债 → 美股估值"整条链一次性打通的宏观利好。 · 最强主题=油价下跌的二阶受益:航空/邮轮/出行(燃油成本直降)+ 科技成长股(通胀预期回落→贴现率下行);能源股是方向最明确的受损方。 · 资金方向:期货全面上行且纳指领涨(NQ +1.34% > YM +1.11% > ES +…
A股盘前速览 | 2026-07-27 星期一
本窗口没有出现改变格局的新催化，真正的变量是 7/27 盘中已完成的一次"驱动切换"：13:30 伊朗释放缓和信号（"只要美国继续暂停敌对行动，伊朗也将停止袭击"），WTI 盘中一度跌 6.1%、布伦特跌 5.61%，A股应声拉升，5196 只上涨、121 只涨停（新浪财经）。注意：这一次重定价当日已经走完——中曼石油(603619)已跌停、创业板指已 +3.16%。7/28 的增量信息不是"缓和…
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